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半导体电子设备国家安全战略纲要出台荐股

2019-08-14 17:09:12来源:励志吧0次阅读

半导体、电子设备:《国家安全战略纲要》出台 荐 股 2015-01-26 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

◆电子白马股高成长与低估值兼备迎投资良机:

2014年电子行业白马股业绩有所分化,三安光电2014年有望取得40%以上净利润增速;而海康威视、歌尔声学、大华股份、欧菲光等净利润增速虽有所下滑,但仍保持在较快水平;展望未来两年,我们认为这些白马股仍将维持高速增长。目前最新动态PE已经进入15~25倍区间,伴随着市场对绩优白马股关注度逐步提升,电子行业白马股迎来投资良机。

◆政治局会议通过《国家安全战略纲要》,利好集成电路产业:

中共中央政治局2 日召开会议,审议通过《国家安全战略纲要》。此次《战略》是继国家安全工作小组成立以来,在国家安全领域的又一重要举措,标志着国家安全战略被提升到新的高度。我们认为,IC产业是所有信息化的硬件基础,没有IC自主化,国家安全就是无本之木。预计国家对IC产业的扶植政策后续将会持续加码,利好集成电路产业,重点关注产业链龙头长电科技、华天科技、展讯(非上市)和中芯国际(香港上市)等。

◆苹果iphone6Plus销量超预期,关注产业链投资机会:

据Applovin统计,截止1月7日,美国地区和中国地区iPhone6Plus占新一代iPhone总销量的比重均上升了5%,分别达到了25%和40%。

我们认为这一数据是超出市场预期,iPhone6Plus产业链的公司有望获得超预期收益。建议关注iPhone6Plus电池模组的新入供应商欣旺达等。

◆电子行业基金持仓处于历史低位水平:

我们统计了电子行业四季度机构持仓情况:电子行业白马股被机构大幅减持,除立讯精密减持幅度较小外,其余平均被减持幅度超过50%,电子行业机构持仓比例处于历史较低水平。

◆行业重点新闻微软发布全息眼镜Hololens原型;谷歌展示新模块化智能手机ProjectAra原型(积木手机);谷歌执行总裁施密特:物联网将取代互联网。

◆风险分析:宏观经济下行的风险,技术革新风险。

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